วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) จำนวนหน่วยลงทุน
31 ก.ค. 2561 9.6999 19,050,442,683.56 1,963,977,172
29 มิ.ย. 2561 9.8344 19,314,550,494.55 1,963,977,172
31 พ.ค. 2561 9.7777 19,203,226,146.83 1,963,977,172
30 เม.ย. 2561 9.6517 18,955,824,044.01 1,963,977,172
30 มี.ค. 2561 9.7886 19,224,579,302.89 1,963,977,172
28 ก.พ. 2561 9.7478 19,144,541,744.59 1,963,977,172
31 ม.ค. 2561 9.7862 19,219,980,169.36 1,963,977,172
29 ธ.ค. 2560 9.7209 19,091,764,747.04 1,963,977,172
30 พ.ย. 2560 9.6649 18,981,797,466.93 1,963,977,172
31 ต.ค. 2560 9.6658 9,396,544,588.43 972,142,000
29 ก.ย. 2560 9.8012 9,528,167,622.20 972,142,000
31 ส.ค. 2560 9.7446 9,473,175,157.57 972,142,000
31 ก.ค. 2560 9.6870 9,417,157,783.87 972,142,000
31 พ.ค. 2560 9.7670 9,494,935,907.88 972,142,000
30 เม.ย. 2560 9.7106 9,440,122,899.94 972,142,000
31 มี.ค. 2560 9.8484 9,574,084,667.09 972,142,000
28 ก.พ. 2560 9.8451 9,570,886,540.44 972,142,000
31 ม.ค. 2560 9.8750 9,599,963,267.61 972,142,000
31 ธ.ค. 2559 9.8144 9,540,986,165.82 972,142,000
30 พ.ย. 2559 9.6446 6,381,578,075.25 661,670,000
31 ต.ค. 2559 9.6812 6,405,790,416.50 661,670,000
30 ก.ย. 2559 9.8198 6,497,494,140.26 661,670,000
31 ส.ค. 2559 9.7609 6,458,545,333.94 661,670,000
31 ก.ค. 2559 9.7020 6,419,543,641.89 661,670,000
30 มิ.ย. 2559 9.8374 6,509,109,194.27 661,670,000
31 พ.ค. 2559 9.7769 6,469,084,786.86 661,670,000
30 เม.ย. 2559 9.7185 6,430,469,509.79 661,670,000
31 มี.ค. 2559 9.8523 6,518,976,985.40 661,670,000
29 ก.พ. 2559 9.9404 6,577,277,506.52 661,670,000
31 ม.ค. 2559 9.9459 6,580,903,773.27 661,670,000
31 ธ.ค. 2558 9.8876 6,542,391,039.30 661,670,000
30 พ.ย. 2558 9.7004 3,014,806,919.96 310,790,000
31 ต.ค. 2558 9.8896 3,073,600,592.19 310,790,000
30 ก.ย. 2558 9.8296 3,054,968,742.63 310,790,000
31 ส.ค. 2558 9.7713 3,036,850,266.84 310,790,000
31 ก.ค. 2558 9.8977 3,076,118,872.34 310,790,000
30 มิ.ย. 2558 9.8388 3,057,827,596.56 310,790,000
31 พ.ค. 2558 9.7803 3,039,634,404.05 310,790,000
30 เม.ย. 2558 9.7215 3,021,351,245.23 310,790,000
31 มี.ค. 2558 10.1901 3,166,998,842.57 310,790,000
28 ก.พ. 2558 10.1350 3,149,867,393.47 310,790,000
31 ม.ค. 2558 10.0809 3,133,048,221.04 310,790,000
31 ธ.ค. 2557 10.0215 3,114,601,892.32 310,790,000